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安信信托:2019年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合作)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、
监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润
-399,282.78万元,期末可供分配利润为-266,561.24万元。

鉴于公司本年度的净利润为负数,根据《公司章程》有关规定,综合考虑公司发展阶段和下一步
经营需要,2019年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

安信信托

600816

鞍山信托

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

王岗

办公地址

上海市黄浦区广东路689号海通证券大
厦29楼



电话

021-63410710



电子信箱

600816@anxintrust.com

2 报告期公司主要业务简介

公司目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务。(一)主要业务1.固有业务固有业务指信托公
司运用自有资本开展的业务,主要包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放、 同业拆放等。公
司的固有业务包括固有资金存贷款及投资业务。该类业务由公司内设的固有业务部负责。报告期


内,公司的利息收入及投资收益情况如下:单位:万元

项目

2019年

2018年

2017年

利息净收入

-34,988.52

1,390.81

12,603.22

其中:利息收入

11,009.00

72,489.90

49,822.30

利息支出

45,997.52

71,099.09

37,219.08

投资收益

-28,723.49

-8,527.50

78,463.14

公允价值变动收益

1,301.75

-126,179.00

-59,773.91



2.信托业务信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他
财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务。公司的信托业务主要由其下设的各信托业务部
门负责开展经营。报告期内,公司与信托业务相关的收入体现在手续费及佣金收入中,具体情况
如下:单位:万元

项目

2019年

2018年

2017年

手续费及佣金收入

36,805.01

155,974.19

527,950.34

其中:信托报酬

35,808.50

153,994.72

524,374.31

手续费及佣金支出

1,141.21

2,221.35



手续费及佣金净收入

35,663.80

153,752.84

527,950.34





2019年

2018年

本年比上
年增减(%)

2017年

总资产

20,793,667,846.30

31,536,201,940.49

-34.06

25,126,115,640.70

营业总收入

478,140,150.91

2,284,919,436.60

-79.07

5,777,726,409.51

归属于上市公司
股东的净利润

-3,992,827,810.26

-1,832,796,150.45

-117.85

3,668,212,257.98

归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利


-3,988,170,584.24

-1,997,225,417.68

-99.69

3,538,433,031.51

归属于上市公司
股东的净资产

7,630,907,984.22

12,011,949,119.20

-36.47

16,191,481,860.03

经营活动产生的
现金流量净额

703,308,790.38

-2,534,048,351.03

127.75

1,730,039,924.46

基本每股收益(元
/股)

-0.7301

-0.3351

-117.88

0.6708

稀释每股收益(元
/股)

-0.7301

-0.3351

-117.88

0.6708

加权平均净资产
收益率(%)

-41.55

-13.54

减少28.01
个百分点

25.23



(二)经营模式公司以基于产业的主动管理信托业务为核心主业,以“实业投行”为战略定位,以产
融结合的模式和股债联动的投资方式,灵活运用多种创新金融工具,根据不同产业及企业的特性,
致力于在资产端为实业企业提供全方位、个性化的创新金融服务方案,在客户端提供多元化、多
层次的投资理财产品,构建连通资产管理与财富管理的桥梁,以客户为中心着力打造信托行业特
色的“财富管理平台”。固有业务以自有资金服务主业为宗旨,以安全性、流动性、低风险性为投
资原则,布局具备成长性的优质金融资产,在获取稳定投资收益的同时谋求协同发展效应。


3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币


3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币


第一季度

(1-3月份)

第二季度

(4-6月份)

第三季度

(7-9月份)

第四季度

(10-12月份)

营业总收入

188,984,040.21

262,683,993.45

77,214,955.71

-50,742,838.46

归属于上市公司股东的净利润

312,107,126.23

-300,531,412.21

-356,890,091.29

-3,647,513,432.99

归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润

312,107,126.23

-405,210,033.17

-356,514,651.29

-3,538,553,026.01

经营活动产生的现金流量净额

-443,115,246.17

149,041,110.34

182,244,717.32

815,138,208.89





季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表


单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)

126,636

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

116,022

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

前10名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内增


期末持股数量

比例
(%)

持有有限售
条件的股份
数量

质押或冻结情况













数量

上海国之杰投资发
展有限公司



2,867,929,342

52.44

204,847,399




2,017,929,342












中国证券金融股份
有限公司



241,360,938

4.41

0










上海公信实业有限
公司

-1,516,800

180,569,777

3.30

0













瀚博汇鑫(天津)
投资有限公司



159,325,756

2.91

0




159,325,756









山东岚桥港有限公




136,564,932

2.50

0




136,564,932









湘财证券股份有限
公司

-50,052,700

63,751,408

1.17

0













香港中央结算有限
公司

2,806,558

57,414,915

1.05

0













梁建业

34,596,681

53,566,517

0.98

0














中央汇金资产管理
有限责任公司



49,542,240

0.91

0










上海方圆达创投资
合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方8
号私募投资基金

10,060,800

17,182,080

0.31

0








上述股东关联关系或一致行动的
说明

公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制
人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未知是否存在关联
关系及一致行动的情况。


表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度公司实现营业总收入47,814.02万元,同比降幅为79.07%;实现归属于母公司所有者
的净利润为-399,282.78万元,同比降幅为117.85%。截至2019年12月31日公司总资产


2,079,366.78万元,较年初减少1,074,253.41万元;归属于母公司所有者权益763,090.80万元,
较年初减少438,104.11万元;截至2019年12月31日公司每股净资产1.3953元,资产负债率
59.90%。


1.固有业务方面

公司2019年度固有业务收入比上年度有较大幅度下滑,主要原因为受资本市场波动的影响,公司
持有的交易性金融资产公允价值下降、部分金融资产需要计提减值准备,主要资产为公司自营证
券、以及参与的各类定向增发类资产等,受期末股价下跌影响,公允价值下降。


2.信托业务方面

截至报告期末,存续信托项目294个,受托管理信托资产规模1,940.48亿元;已完成清算的信托
项目43个,清算信托规模237.57亿元;新增设立信托项目13个,新增信托规模30.25亿元。上
述新增均为集合类信托项目。


3.风险化解和清收工作

2019年,经济、金融不确定性有所上升,中国经济运行总体平稳。同时在金融强监管、去杠杆的
背景下,市场流动性风险增加,公司面临来自身和市场的双重压力。为系统性化解当前项目风险,
最大限度保障公司和投资人利益,公司对组织架构、内部管理做了大量的梳理和调整,成立了以
总裁为组长的清收工作领导小组,并成立了以资产管理部为专业管理部门,合规、风控、保全及
业务部门共同协作的风险化解和资产清收工作机制。


1.全力开展清收处置工作,按专职队伍,专门管理,专业处置,专项考核原则,通过内部选调和
外部招聘相互结合的方式成立清收处置牵头部门——资产管理部,并由其根据公司管理要求,制
定相关的制度,明确职责,处置流程,根据项目情况“一户一策”制定清收处置方案,明确清收
目标,通过分工协作和有效激励,高效实施清收处置工作。


2.全面跟踪资产清收情况,对主动管理类重点项目进行了清收摸底分析,并针对重点项目建立了
清收处置跟踪台账,以便及时掌握清收处置进展情况。对每一个项目进行逐一分组,成立清收小
组,落实责任,落实目标,落实方案,统一协调,做到方案清,责任清,目标清,情况清。


3.对存续信托业务的后续管理工作中,公司加强风控合规管理部门参与项目风险化解及清收处置
工作,从符合信托目的、维护受益人利益的角度出发提出专业合规意见和优化建议,对底层资产
的转让、资产及债务重组、项目再融资、风控措施变更、破产债权救济、法律文本审核等方面为
公司统筹决策提供法律及合规支持。


4.加强内部管理,深入开展风险排查


公司针对内部约束和监督机制不够健全,内部控制管理薄弱,风险管理不到位等问题。在有关部
门的指导下,根据现阶段状况及时调整工作重心,认真研究,制定解决方案,逐项落实,进一步
调整完善相关制度,严肃内部问责。


2019年,公司严格按照监管要求,深入开展合规风险排查,对各项业务的合规风险管理情况进行
排查,对规章制度与业务流程的合法合规性、业务关键环节与关键岗位的合规风险防范、控制与
纠正进行自查、检查,并就排查情况形成合规风险报告,评价合规风险管理的有效性,及时发现
合规风险并制定整改措施切实整改落实到位。对监管检查和内部自查发现的问题进行检视,与原
有制度、流程及制定的风险控制措施进行对照,查找分析存在问题的原因所在,探索建立合规风
险预警机制,从而有助于加强公司内部控制,有效识别和防范合规风险。


2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用



3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用


4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

变更前,公司根据《信托业务准备金计提制度》计提信托业务准备金,变更后自2019年1
月1日起不再计提信托业务准备金。对于留存预计负债,与新金融工具准则实施计提信用减值损
失合并考虑。


5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,公司合并财务报表范围包括本公司控制的结构化主体。


本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中
的权益”。

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